“政策關(guān)懷”指向破凈股,上周五(11月15日)證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第10號——市值管理》強調(diào),長期破凈公司應(yīng)當(dāng)制定上市公司估值提升計劃,市凈率低于所在行業(yè)平均水平的長期破凈公司應(yīng)當(dāng)就估值提升計劃執(zhí)行情況在年度業(yè)績說明會中進行專項說明。
作為A股典型的“估值洼地”,今日銀行板塊應(yīng)聲走強,PB≤0.5X的銀行股漲幅居前,鄭州銀行漲停封板,青農(nóng)商行一度漲停,收漲逾6%,民生銀行漲超7%,紫金銀行、蘭州銀行、華夏銀行、貴陽銀行等漲幅居前。
圖:今日銀行股漲幅TOP10及其估值
數(shù)據(jù)顯示,截至上周五收盤,A股42家上市銀行破凈率達100%,整體市凈率PB中位數(shù)僅0.57倍。
熱門ETF方面,A股頂流銀行ETF(512800)高開高走,盤中一度漲逾3.5%,午后回落,場內(nèi)價格收漲1.88%,日線強勢4連陽,全天成交額7.41億元,量能環(huán)比激增近34%。
總結(jié)來看,今日銀行亮眼表現(xiàn)離不開估值和基本面的雙重利好。
一方面,《市值管理》明確了監(jiān)管對破凈股的關(guān)注,銀行板塊處于全面破凈狀態(tài),有望為銀行板塊帶來估值重塑的契機。
中泰證券指出,本輪市值管理是在金融供給側(cè)改革“嚴(yán)監(jiān)管”的總基調(diào),通過持續(xù)提升上市公司價值,推動市場長期健康發(fā)展。文件發(fā)布后,銀行板塊有望持續(xù)提升估值,實現(xiàn)價值創(chuàng)造到價值實現(xiàn)的正反饋。
另一方面,近期一系列旨在支持地方化解債務(wù)風(fēng)險、國有大型商業(yè)銀行補充核心一級資本、推動房地產(chǎn)市場企穩(wěn)回升等政策,有望助力銀行夯實經(jīng)營基礎(chǔ)。隨著本輪貨幣、財政政策發(fā)力后帶動經(jīng)濟進一步復(fù)蘇,銀行基本面有望迎來實質(zhì)性改善。
多維向好預(yù)期下,銀行板塊迎來各路資金積極涌入。主力資金方面,今日銀行板塊獲主力資金凈流入62.43億元,居所有申萬一級行業(yè)首位;時間拉長至近5日,主力資金有4日凈流入銀行板塊,區(qū)間合計加倉105.71億元,同樣高居各行業(yè)首位。
ETF資金也表現(xiàn)火熱,以銀行ETF(512800)為例,上交所數(shù)據(jù)顯示,其近5日連續(xù)吸金,合計獲凈流入2.11億元;時間拉長至近10日,資金有8日凈流入,區(qū)間累計增倉近3億元。
順勢而起,攻守兼?zhèn)洌】春勉y行板塊配置性價比的投資者可以關(guān)注銀行ETF(512800)。銀行ETF(512800)被動跟蹤中證銀行指數(shù),成份股囊括A股42家上市銀行,近三成倉位布局工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行等國有大行,捕捉“高股息”主題機會;約七成倉位聚焦招商銀行、興業(yè)銀行、江蘇銀行等高成長性股份行、城商行、農(nóng)商行,是跟蹤銀行板塊整體行情的高效投資工具。
數(shù)據(jù)來源:滬深交易所、Wind、華寶基金等。
風(fēng)險提示:銀行ETF被動跟蹤中證銀行指數(shù),該指數(shù)基日為2004.12.31,發(fā)布于2013.7.15。指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時調(diào)整。文中指數(shù)成份股僅作展示,個股描述不作為任何形式的投資建議,也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向。基金管理人評估的該基金風(fēng)險等級為R3-中風(fēng)險,適宜平衡型(C3)及以上的投資者。任何在本文出現(xiàn)的信息(包括但不限于個股、評論、預(yù)測、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,投資人須對任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另,本文中的任何觀點、分析及預(yù)測不構(gòu)成對閱讀者任何形式的投資建議,亦不對因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任。基金投資有風(fēng)險,基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證,基金投資須謹(jǐn)慎。
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